С тех пор акции Coinbase потеряли около 84% от своей первоначальной стоимости. На Bitpapa отсутствуют комиссии за торговые операции и вывод средств, поэтому этот маркетплейс можно использовать для покупки с последующим выводом биткоинов к себе на “холодный” кошелек. Учитывая, что здесь также нет и необходимости проходить верификацию, маркетплейс можно использовать и в качестве “горячего” кошелька для оперативной продажи эфириума.
Продажа паев спотовых фондов подразумевает и продажу базового актива, а публичная информация об оттоке средств в целом влияет на действия трейдеров на глобальном рынке. Паи GBTC также занимали значительную долю в портфелях крупных компаний и фондов, обанкротившихся в 2022 году, среди которых FTX и Three Arrows Capital. Их ликвидаторы открыто говорили, что будут извлекать из имеющихся активов максимальный доход, чтобы рассчитаться с кредиторами.
Листинг На Binance: Важный Шаг В Мире Криптовалют
Поэтому давайте посмотрим на конкретных примерах что может скрываться как за падением цены цифрового актива (условные “почему упала криптовалюта сегодня”), так и за ее ростом (условные “чем был вызван ее рост вчера”). Как результат крупные инвесторы уже не так свободно распоряжаются своими средствами, а многим простым инвесторам и вовсе нечего вкладывать. А даже если и было бы что, кто же захочет рисковать с такими непредсказуемыми активами как криптовалюта, которая никак не защищена и не регулируется финансовыми органами. Фондовые рынки отреагировали снижением котировок, а нефть, золото и доллар, наоборот, стали расти. Опрошенные «Ведомостями» эксперты рекомендовали инвесторам увеличить вложения в защитные активы или сектор энергетики. В том числе сейчас стоит обратить внимание на акции китайской золотодобывающей компании Zijin Mining и американских нефтяников ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips, отметили аналитики.
С момента появления паев новых ETF на биржах отток средств из GBTC уже превысил $1,5 млрд. Во многом именно это стало «дополнительным препятствием для рынка криптовалют», пояснили аналитики банка JPMorgan под руководством Николаоса Панигиртзоглоу в отчете, предоставленном СМИ 19 января. По оценкам банка, ситуация для GBTC может еще больше ухудшиться, поскольку фонд потенциально могут покинуть еще до $10 млрд активов.
Падение Биткоина: Что Ждет Криптовалюту?
И самое печальное для инвесторов заключается в том, что ситуация не обещает выправиться в ближайшее время. Создатель Terra USD До Квон в своем аккаунте в Twitter сообщил, что предпринимает попытки стабилизировать монету. Другой пользователь утверждает, что потерял на UST $ и впредь будет инвестировать только в Bitcoin. По его словам, причина более низких комиссий других ETF — в том, что у этих продуктов «нет послужного списка» и эмитенты пытаются привлечь инвесторов, стимулируя их комиссиями.
«С нашей точки зрения, это может иногда ставить под сомнение их долгосрочную приверженность классу активов», — сказал Зонненшайн. Два-три из спотовых ETF на биткоин, «возможно, наберут некую критическую массу» активов под управлением, но остальные могут быть просто вытеснены с рынка. «Не думаю, что на рынке в конечном итоге останутся все 11 спотовых продуктов», — заявил Зонненшайн. Добавление к инвестиционному портфелю более волатильного эфириума с целью его покупки на коррекциях и продажи на росте позволяет такому портфелю максимизировать с помощью волатильности потенциально возможную прибыль. Мощные движения рынка в обе стороны выглядят слишком привлекательно, чтобы не снимать с них сливки. Самая стабильная криптовалюта – это, бесспорно, биткоин, а в качестве волатильной альтернативы к нему можно смело записывать эфириум.
Однако в данном случае причиной такого падения стала банальная миграция токена на новый контракт, в ходе которого было осуществлена деноминация монеты в соотношении 1 к a thousand. Другими словами, один старый токен SUN менялся на 1000 новых, что и привело к пропорциональному уменьшению цены за единицу криптовалюты, однако не повлияло на общую стоимость активов в этой криптовалюте. Усреднение стоимости актива предполагает регулярные покупки биткоина на более-менее фиксированные суммы, что приводит к постепенному снижению отметки, достигнув которой инвестиции какие криптовалюты покупать начинают приносит прибыль. Ведь чем меньше цена криптовалюты – тем больше ее можно купить на ту же сумму. Дополнительным ударом стало объявление ряда компаний, занимающихся криптовалютами, таких как Coinbase Global Inc, Gemini и Blockfi, об увольнении тысяч сотрудников в связи с тем, что инвесторы активно избавляются от рискованных активов. Среди других причин падения биткоина эксперты называют то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первый биржевой фонд на криптовалютные фьючерсы, а также то, что в Федрезерве США заявили о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки.
Давление На Цену
Аналитические сервисы уже несколько дней подряд фиксируют перемещения значительных блоков биткоинов с публичных адресов Grayscale на биржу Coinbase, однако с точностью заявлять, что монеты затем продаются на рынке, невозможно. Основываясь на оценках JPMorgan, которые были сделаны до одобрения ETF со стороны SEC, Панигиртзоглоу считает, что еще $1,5 млрд могут покинуть GBTC в ближайшие несколько недель. Понятно, что такая схема не могла существовать хоть какое-нибудь продолжительное время. И тем удивительнее, что цена за один токен успела всего за несколько часов взлететь до 2800 долларов – прежде чем рухнуть до нуля. Жадность инвесторов, очевидно, превзошла наглость мошенников, что и спровоцировало подобный рост.
- Жадность инвесторов, очевидно, превзошла наглость мошенников, что и спровоцировало подобный рост.
- И тем удивительнее, что цена за один токен успела всего за несколько часов взлететь до 2800 долларов – прежде чем рухнуть до нуля.
- Понятно, что такая схема не могла существовать хоть какое-нибудь продолжительное время.
- Другими словами, один старый токен SUN менялся на a thousand новых, что и привело к пропорциональному уменьшению цены за единицу криптовалюты, однако не повлияло на общую стоимость активов в этой криптовалюте.
- «Инвесторы придают большое значение таким вещам, как ликвидность, послужной список и то, кто на самом деле является эмитентом, стоящим за продуктом.
Действительно, требуется намного меньше средств, чтобы изменить на ту же величину (скажем, на один процент) цену актива, рынок которого более “тонкий”. А в случае криптовалютного рынка весь рынок криптовалют “тонкий” по сравнению с рынком только одного биткоина (что хорошо демонстрирует, например, средний дневной оборот по криптовалютам). И это привело к тому, что все меньше и меньше долларов вкладывается в криптовалюту», — сказала финансовый директор Coinbase Алеся Хаас на звонке с инвесторами. После преобразования фонда от Grayscale в ETF инвесторы воспользовались возможностью выйти из своих позиций в GBTC. Они долго держали акции фонда со значительным дисконтом к стоимости биткоина как базового актива, платя достаточно высокую комиссию и не фиксируя убыток в ожидании получения фондом статуса ETF.
Трейдеры Объяснили Падение Биткойна Обострением Конфликта В Израиле
Операционный убыток компании составил $554 млн, годом ранее компания была операционно прибыльной — $986 млн, чистый убыток — $430 млн по сравнению с прибылью в $771 млн год назад. Количество пользователей, ежемесячно проводящих розничные транзакции (MTU), снизилось за квартал с 11,4 до 9,2 млн человек, общий объем торгов за это же время упал с $547 до $309 млрд. Grayscale берет с клиентов плату за управление инвестициями гораздо выше, чем конкуренты. Ark Invest запустил фонд с нулевой комиссией в первый год и 0,21% в последующие. BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами с $10 трлн под управлением, взимает 0,12% в первый год или с первых $5 млрд, после чего комиссия возрастает до 0,25%.
«Значительно больше капитала — возможно, еще от $5 млрд до $10 млрд — может выйти из GBTC, если фонд потеряет свое преимущество в ликвидности», — говорится в отчете. Но если в истории с “крахом” SUN все закончилось хорошо, и инвесторы как с чем были, так с тем и остались, то с токеном Squid Game (SQUID), созданным по мотивам сериала «Игра в кальмара», сюжет развивался по совершенно иному сценарию.
Однако большинство финансовых советников предупреждает, что следует быть очень осторожным, и только самые отважные инвесторы могут идти на такой риск. По их словам, дело не только в криптовалюте, но и в мировой ситуации в целом. Мы наблюдаем глобальный экономический спад, вызванный долгими месяцами пандемии, а теперь еще и войной в Украине.
Компания Invesco, которая подала заявку на создание биткоин-ETF вместе с Galaxy Digital Майка Новограца, заявила, что намерена отказаться от комиссии в размере zero,59% на первые полгода работы фонда. Под ликвидностью обычно понимается возможность https://boriscooper.org/ быстро продать актив за деньги. Меньшая ликвидность представляет собой риск для инвесторов, поскольку им может быть трудно продать свои акции по актуальной рыночной цене. Как видим, волатильность цифровых активов не всегда является абсолютным злом.
Особенностью и уникальностью данной схемы было то, что даже первые инвесторы не могли вывести вложенные средства (или хотя бы их часть). Биткоин был первой и долгое время оставался единственной криптовалютой – доминирование “короля криптовалют” просто технически некому было оспорить. Однако с течением времени появились альтернативные криптовалюты (альткоины) – и доля ведущей криптовалюты естественным образом стала сокращаться.
«Сейчас они получили прибыль и, возможно, вообще покинули рынок биткоина, вместо того чтобы переключиться на более выгодные для них биткоин-ETF», — отмечают аналитики JPMorgan. Однако это вовсе не означает, что любой рост или падение цены конкретной криптовалюты является лишь отражением движения цены биткоина. Без сомнения, на цену каждой отдельной криптовалюты влияет и множество других факторов, относящихся главным образом к этой криптовалюте. По мнению агентства Bloomberg, одной из основных причин падения цены на криптовалюту является высокая ключевая ставка в США, которая составляет 5,5%. Если брать криптовалютный рынок в общем, то в отсутствие специфических новостей или событий движение цены того или иного альткоина довольно точно следует за изменением цены биткоина. При этом цена самого биткоина в большинстве случаев обусловлена внешними факторами, например, ростом или снижением геополитической напряженности в мире.
В соответствии с эффектом домино, чем быстрее распродавалась криптовалюта, тем больше она теряла в цене. Это в полной мере коснулось и биткоина, который, в отличие от традиционных активов вроде недвижимости или налаженного бизнеса, не подкреплен никакими материальными ценностями. Конфликт на Ближнем Востоке может вызвать временное падение рынков криптовалют и снизить стоимость рисковых активов, в том числе биткойна. Сейчас сложно размышлять о новых катализаторах роста криптовалют, поскольку капитализация рынка росла огромными темпами почти полтора года, а возвраты на инвестиции были беспрецедентными, рассуждает основатель сервиса Bitnalog Дмитрий Мачихин. «Вполне вероятно, что фаза глобального роста криптовалют окончена и они отправляются в «зимний» период на месяцев», — считает он.
А это приводит к тому, что любое существенное изменение цены ведущей криптовалюты моментально отражается на альткоинах – и очень часто с удвоенной силой. Вот почему динамику цены альткоинов всегда следует рассматривать в контексте изменения цены биткоина, что, как правило, и служит ответом на вопрос почему упала криптовалюта. Мей добавил, что криптовалюты уже демонстрировали краткосрочные падения на фоне вооруженных конфликтов, но быстро возвращали свою стоимость. По его словам, такие колебания связаны с тенденцией среди инвесторов отказываться от рисковых активов в пользу золота в кризисных ситуациях.