В некоторых случаях уведомление может прийти и при остатке свыше 30%. Тем самым биржа пытается обезопасить себя от возможных убытков. Начальная маржа рассчитывается брокерами исходя из того, какими активами хочет торговать трейдер.
Пример Маржинального Требования
Но, что же будет, если европейская валюта всё-таки будет дорожать и стремительно лететь вверх? Свободная маржа будет таять, проценты уровня уменьшаться, всё это будет происходить до тех пор, пока не случиться Margin Name и ордер не закроется автоматически. На скриншоте выше можно наблюдать параметр “Свободная маржа”, который после значительной просадки составляет 1672 рубля. Невозможно не согласиться, что такая торговля в скором времени может закончиться по стоп аут. Всем известен тот факт, когда при открытии любого ордера со стороны трейдера, брокер резервирует некую сумму в качестве страхового депозита. Более того, компании-посредники, в данном случае Форекс брокеры ежедневно делают расчёт по плавающим прибыльным и убыточным сделкам.
Когда ваша свободная маржа достигает 0$, и ваш уровень маржи достигает one hundred pc, ваш брокер автоматически присылает вам маржин колл. Это означает, что больше вы не сможете открывать какие-либо новые позиции. В наше время вы просто получите письмо по электронной почте от вашего брокера. 7500 – это средства, на которые можно торговать и открывать новые позиции. Если все хорошо, рынок движется в нужную сторону – свободная маржа растет.
Поскольку вы будете продавать вблизи дна рынка, ваши потери могут превысить ваши ожидания. Эти правила позволяют защитить инвесторов и брокеров от чрезмерных потерь, связанных с неверными торговыми решениями или волатильностью рынка. Уровень маржи, установленный FINRA и SEC, призван ограничить размер кредитного плеча, которое могут использовать трейдеры, тем самым снижая уровень риска. Поэтому трейдерам необходимо понимать концепцию маржи и держать на своем брокерском счете достаточное количество денежных средств или других активов. Брокеры устанавливают требование о поддержании маржи, чтобы защитить себя от возможных убытков, но они также защищают трейдеров от крупных потерь, вызванных негативными движениями рынка.
- Если инвестор не может выполнить маржинальное требование, брокер может закрыть все открытые позиции, чтобы пополнить счет до минимально необходимого значения.
- В США Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) установила минимальную маржу для брокеров.
- Причём убытки эти являются порой просто сокрушительными (ведь их величина сопоставима с размером всего депозита трейдера).
- В противном случае просадка может вызвать закрытие позиций по стоп-ауту.
В таком случае брокер, желая сохранить свои средства, требует от клиента закрыть позицию или внести обеспечительную маржу. Наверное, вы сталкивались с рекомендацией не рисковать более, чем 5% от своего депозита в каждой сделке. Но большинство опытных трейдеров скажут вам, что этот размер риска слишком велик. К примеру, вы пытаетесь придерживаться просадки не более, чем 20% на своем торговом счете. При риске в 5% и четырех убыточных сделках подряд, вы оказываетесь на границе своего лимита. Если трейдеры не подготовлены, маржин-колл может стать катастрофическим событием.
Маржин-колл: Что Это Такое И Как Его Избежать
Сегодня стоимость ценных бумаг снижается, но со временем обязательно будет расти. Прогнозы сбываются редко, к тому же каждая негативная ситуация не является повторением предыдущей. Это и неудивительно, margin name – признак того, что дела с торговлей https://boriscooper.org/ плохи.
Кроме того, он должен иметь обеспечение, которое будет использовано для заключения сделок репо переноса позиций. Также существуют калькуляторы расчета margin name, которыми можно воспользоваться бесплатно для расчета маржи по валютным парам. Итак, достоинства маржин колл мы привели чуть выше, а теперь поговорим о недостатках. Скорее, здесь нужно обратить внимание на тот факт, что самостоятельно спрогнозировать скорое появление «дяди Коли» – как называют маржин колл на жаргонном языке, достаточно сложно. Как видите, все факторы, кроме последнего, находятся в сфере влияния инвестора. Стоит лишь добавить, что за состоянием счета необходимо постоянно следить, в том числе в выходные дни.
Топ Сайтов Для Инвестора
В переводе на русский язык “Stop out” означает “прервать работу”. Брокер ликвидирует вашу сделку, зафиксировав максимально возможный убыток, обнулив ваш маржинальный счет. То есть сначала происходит “Margin Call”, а далее, если счет не пополнен, то “Stop out” – стоп торги. На Нью-Йоркской маржин колл пример фондовой бирже “Margin Call” происходит в соответствии с требованием организации, регулирующей финансовую индустрию – “Finrа”. Это случается, когда сумма поддерживающей маржи падает ниже требований США, а это 25 % от общей стоимости ценных бумаг.
В большинстве случаев необходимо хранить не менее 25% стоимости маржинального счета в виде денежных средств или других легко переводимых активов. Однако некоторые брокерские компании устанавливают свои собственные, более высокие требования по поддержанию маржи, в некоторых случаях доходящие до 40%. Маржинальная торговля — популярная стратегия увеличения покупательной способности рынка. Трейдеры могут увеличить размер своей позиции сверх того, что они обычно могут позволить себе с помощью собственного капитала, получив маржинальный кредит у брокера. По сути, трейдер берет у брокера деньги взаймы, чтобы использовать их для торговли. Большее кредитное плечо означает больший потенциальный доход и больший риск, если рынок пойдет не в их пользу.
Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания. Чем больше собственного капитала, тем ниже вероятность получить маржин-колл. Ликвидный портфель — стоимость ликвидных активов на брокерском счете за минусом обязательств. Эта услуга брокера не бесплатна — инвестор платит комиссию по сделкам переноса позиций.
Для начинающего трейдера это не очень хороший вариант действий. Термин получил свое название с тех времен, когда не было интернета, и брокер делал предупреждение о минимальном размере маржи и необходимости пополнения баланса по телефону. В настоящее время уведомление поступает на торговый терминал или электронную почту трейдера. Margin call – предупреждение, если трейдер его игнорирует и по сделке продолжает нарастать убыток, происходит стоп аут. Позиция закрывается автоматически при достижении определенного порога. В прошлом материале косвенно эту тему уже затронули, но основной упор делался на маржу.
Как правило, брокеры имеют право применять маржин-колл в соответствии со своими условиями и положениями. В некоторых случаях переговоры с брокером возможны, но важно знать свои договорные обязательства и потенциальные риски. Минимальная маржа — размер обеспечения, при котором стоимость ликвидного портфеля будет меньше размера начальной маржи. Брокер рассчитывает начальную маржу по каждому виду ценной бумаги.
Понимание влияния волатильности рынка и соответствующая модификация размеров позиций при маржинальной торговле крайне важны. Высокая волатильность рынка может значительно повысить вероятность получения маржин-колла. Следите за соотношением между своим ликвидным портфелем и начальной и минимальной маржой, а новости форекс также движением рынка. Пополняйте депозит или закрывайте убыточные позиции до принудительных действий брокера. По итогам следует отметить, что маржин колл – это результат ошибок в управлении капиталом. Конечно, не всегда все зависит от нас, но все же некоторые рекомендации по предотвращению этой неприятной ситуации мы привели.
Если рискуете всего 2% своего торговго счета в одной сделке, не думайте, что вы можете сразу открыть 10 позиций — это верный способ получить маржин колл. Чем больше вы теряете денег, тем сложнее вам будет вернуться к прежнему уровню своего торгового капитала. Серьезные просадки также психологически тяжело воспринимаются большинством начинающих трейдеров. Вы даже можете начать торговать из-за желания отыграться и начать открывать еще более крупные позиции, чтобы попытаться вернуть свои потери.